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广发多添利六个月持有期债券-A(026314) 2026-09-24官方净值:1.023元涨跌:-0.03%
| | | 回报率（债券型基金）2026-09-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 广发多添利六个月持有期债券-A(026314)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发多添利六个月持有期债券-A | | 基金代码 | 026314 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-12-23 | | 基金托管人 | 广发银行 | | 基金管理人 | 广发基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 广发多添利六个月持有期债券-A(026314)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300346 | 南大光电 | 2026-06-30
南大光电 | 0.66 | 61.15 | 3.34% | | 2026-06-30 | 002409 | 雅克科技 | 2026-06-30
雅克科技 | 0.27 | 60.62 | 3.31% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 10.28 | 59.83 | 3.27% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.15 | 56.84 | 3.10% | | 2026-06-30 | 300568 | 星源材质 | 2026-06-30
星源材质 | 2.97 | 55.60 | 3.04% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 0.35 | 52.54 | 2.87% | | 2026-06-30 | 603260 | 合盛硅业 | 2026-06-30
合盛硅业 | 1.08 | 52.12 | 2.85% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.04 | 50.80 | 2.77% | | 2026-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-06-30
康龙化成 | 1.74 | 50.34 | 2.75% | | 2026-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2026-06-30
裕同科技 | 1.41 | 50.14 | 2.74% |
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