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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-21 | | 一周回报率:0.23% | 同类排行:1699 | 2213 | | 一月回报率:0.61% | 同类排行:571 | 2163 | | 一年回报率:8.42% | 同类排行:561 | 1685 | | 三年回报率:-4.94% | 同类排行:1876 | 2071 |
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|  | | | 宏利宏达A(000507)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利宏达A | | 基金代码 | 000507 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 423486535.31 | | 成立日期 | 2014-03-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 师婧、宁霄 |
| | | 宏利宏达A(000507)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-06-30
君正股份 | 0.46 | 114.49 | 2.41% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 23.25 | 107.18 | 2.26% | | 2026-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-06-30
海天味业 | 2.70 | 89.53 | 1.89% | | 2026-06-30 | 688766 | 普冉股份 | 2026-06-30
普冉股份 | 0.10 | 73.82 | 1.56% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.09 | 73.35 | 1.55% | | 2026-06-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-06-30
长芯博创 | 0.26 | 72.28 | 1.52% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.10 | 51.70 | 1.09% | | 2026-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-06-30
新宙邦 | 0.54 | 50.14 | 1.06% | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 1.38 | 48.29 | 1.02% | | 2026-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-06-30
山东黄金 | 2.04 | 47.06 | 0.99% |
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