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中欧添瑞债券-A(026204) 2026-11-06官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.28% | 同类排行:647 | 875 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧添瑞债券-A(026204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧添瑞债券-A | | 基金代码 | 026204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 251890000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧添瑞债券-A(026204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 301047 | 义翘神州 | 2026-09-30
义翘神州 | 0.51 | 81.09 | 0.47% | | 2026-09-30 | 002293 | 罗莱生活 | 2026-09-30
罗莱生活 | 7.17 | 76.58 | 0.45% | | 2026-09-30 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2026-09-30
鄂尔多斯 | 5.63 | 73.53 | 0.43% | | 2026-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2026-09-30
北京银行 | 12.18 | 67.84 | 0.40% | | 2026-09-30 | 002839 | 张家港行 | 2026-09-30
张家港行 | 15.24 | 65.68 | 0.38% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.21 | 64.48 | 0.38% | | 2026-09-30 | 002612 | 朗姿股份 | 2026-09-30
朗姿股份 | 3.56 | 59.46 | 0.35% | | 2026-09-30 | 603558 | 健盛集团 | 2026-09-30
健盛集团 | 4.50 | 57.96 | 0.34% | | 2026-09-30 | 603444 | 吉比特 | 2026-09-30
吉比特 | 0.17 | 57.75 | 0.34% | | 2026-09-30 | 601900 | 南方传媒 | 2026-09-30
南方传媒 | 4.39 | 55.71 | 0.32% |
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