|
海富通安和债券-A(027725) 2026-11-06官方净值:0.998元涨跌:-0.07%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.42% | 同类排行:389 | 1692 | | 一月回报率:-0.28% | 同类排行:1252 | 1607 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 海富通安和债券-A(027725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海富通安和债券-A | | 基金代码 | 027725 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-24 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 海富通安和债券-A(027725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.04 | 32.34 | 0.00% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.08 | 31.12 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2026-09-30
中谷物流 | 2.30 | 26.66 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002563 | 森马服饰 | 2026-09-30
森马服饰 | 4.50 | 24.53 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2026-09-30
海澜之家 | 4.24 | 23.96 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 1.42 | 23.25 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 1.18 | 22.79 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 1.76 | 21.79 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2026-09-30
北京银行 | 3.61 | 20.11 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-09-30
渝农商行 | 2.95 | 19.79 | 0.00% |
|  |
|
|