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中国梦灵活配置混合(000554)
2022-12-02官方净值:2.295涨跌:-0.61%
2022年10月26日最新公告:中国梦灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2022-12-02
一周回报率:-0.04%同类排行:5730 | 6543
一月回报率:-2.38%同类排行:4971 | 6307
一年回报率:-6.33%同类排行:1500 | 5200
三年回报率:60.60%同类排行:496 | 2597
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
开立医疗9.26%-2.11%
紫光国微8.09%-0.11%
铂力特5.59%-1.93%
中船防务5.25%-4.15%
振华科技5.24%-1.17%
东方财富5.05%-0.53%
皇马科技4.96%+2.51%
甘源食品4.93%+1.31%
招商蛇口4.54%-2.47%
中科软3.90%-3.44%
000554基金收益分配图
中国梦灵活配置混合(000554)基金档案>>详细
基金名称中国梦灵活配置混合
基金代码000554
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1194190882.26
成立日期2014-06-09
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理张延闽
中国梦灵活配置混合(000554)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2022-09-30300633开立医疗 2022-09-30
开立医疗
28.001295.849.26%
2022-09-30002049紫光国微 2022-09-30
紫光国微
7.861132.398.09%
2022-09-30688333铂力特 2022-09-30
铂力特
5.67781.665.59%
2022-09-30600685中船防务 2022-09-30
中船防务
34.07734.555.25%
2022-09-30000733振华科技 2022-09-30
振华科技
6.32732.995.24%
2022-09-30300059东方财富 2022-09-30
东方财富
40.13707.135.05%
2022-09-30603181皇马科技 2022-09-30
皇马科技
44.67693.684.96%
2022-09-30002991甘源食品 2022-09-30
甘源食品
11.58689.944.93%
2022-09-30001979招商蛇口 2022-09-30
招商蛇口
38.84634.654.54%
2022-09-30603927中科软 2022-09-30
中科软
24.59546.303.90%
000554基金投资组合(持股)图

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