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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:3.05% | 同类排行:16 | 1644 | | 一月回报率:4.95% | 同类排行:19 | 1657 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-22.86% | 同类排行:703 | 745 |
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|  | | | 必选消费ETF(512600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 必选消费ETF | | 基金代码 | 512600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236951224.00 | | 成立日期 | 2014-06-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 必选消费ETF(512600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 371.27 | 10135.68 | 11.63% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 232.97 | 9889.43 | 11.35% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 7.30 | 9184.28 | 10.54% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 117.81 | 8253.68 | 9.47% | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 453.97 | 6863.97 | 7.88% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 41.64 | 4813.35 | 5.52% | | 2026-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-09-30
海天味业 | 142.27 | 4719.24 | 5.42% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 62.84 | 4542.34 | 5.21% | | 2026-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-09-30
海大集团 | 70.13 | 2945.33 | 3.38% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 23.05 | 2586.82 | 2.97% |
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