|
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.73% | 同类排行:198 | 2623 | | 一月回报率:-2.28% | 同类排行:560 | 2384 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.95% | 同类排行:1707 | 2267 |
|
|  | | | 嘉实服务增值行业(070006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实服务增值行业 | | 基金代码 | 070006 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 9033444910.92 | | 成立日期 | 2004-04-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 | | 基金经理 | 常蓁、牛歌 |
| | | 嘉实服务增值行业(070006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 49.68 | 8313.79 | 10.01% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 5.69 | 7163.31 | 8.62% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 160.25 | 6612.08 | 7.96% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 19.02 | 5538.13 | 6.67% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 112.50 | 4442.64 | 5.35% | | 2026-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-09-30
英科医疗 | 78.05 | 3977.22 | 4.79% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 477.78 | 3330.13 | 4.01% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 25.31 | 2926.04 | 3.52% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 16.74 | 2700.72 | 3.25% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 88.54 | 2417.14 | 2.91% |
|  |
|
|