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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)
2022-12-07官方净值:3.333涨跌:0.82%
2022年02月10日最新公告:融通健康产业灵活配置混合A : 关于旗下部分开放式基金新增..(更多)
回报率(混合型基金)2022-12-07
一周回报率:1.99%同类排行:1239 | 6943
一月回报率:1.99%同类排行:1439 | 6902
一年回报率:15.49%同类排行:29 | 5595
三年回报率:112.56%同类排行:102 | 2929
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
一心堂30.93%+0.65%
长春高新22.85%-2.01%
老百姓20.38%+3.23%
普洛药业19.33%+0.09%
睿智医药18.42%-1.33%
健之佳18.10%-0.50%
阳光诺和15.78%-1.58%
康德莱11.46%-1.36%
百诚医药11.02%-0.93%
东富龙9.15%-0.37%
000727基金收益分配图
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金档案>>详细
基金名称融通健康产业灵活配置混合A/B
基金代码000727
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)975265989.90
成立日期2014-12-25
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人融通基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过主要投资于健康产业的优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
基金经理万民远
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2022-09-30002727一心堂 2022-09-30
一心堂
1632.0039461.7630.93%
2022-09-30000661长春高新 2022-09-30
长春高新
171.1629156.2522.85%
2022-09-30603883老百姓 2022-09-30
老百姓
810.0025992.9020.38%
2022-09-30000739普洛药业 2022-09-30
普洛药业
1501.6124656.4219.33%
2022-09-30300149睿智医药 2022-09-30
睿智医药
2457.9423497.9018.42%
2022-09-30605266健之佳 2022-09-30
健之佳
496.1723091.7118.10%
2022-09-30688621阳光诺和 2022-09-30
阳光诺和
252.8820129.5515.78%
2022-09-30603987康德莱 2022-09-30
康德莱
957.2214616.7111.46%
2022-09-30301096百诚医药 2022-09-30
百诚医药
223.7914054.2211.02%
2022-09-30300171东富龙 2022-09-30
东富龙
447.0911677.999.15%
000727基金投资组合(持股)图

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