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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-28 | | 一周回报率:3.40% | 同类排行:28 | 4192 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-20.99% | 同类排行:3753 | 3973 |
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|  | | | 国联安鑫安(001007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫安 | | 基金代码 | 001007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2411418386.29 | | 成立日期 | 2015-01-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | | 基金经理 | 呼荣权 |
| | | 国联安鑫安(001007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-06-30
百润股份 | 12.32 | 208.45 | 6.53% | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 5.47 | 198.01 | 6.20% | | 2026-06-30 | 301498 | 乖宝宠物 | 2026-06-30
乖宝宠物 | 4.70 | 190.77 | 5.98% | | 2026-06-30 | 003006 | 百亚股份 | 2026-06-30
百亚股份 | 12.82 | 186.02 | 5.83% | | 2026-06-30 | 601579 | 会稽山 | 2026-06-30
会稽山 | 12.44 | 182.74 | 5.73% | | 2026-06-30 | 001328 | 登康口腔 | 2026-06-30
登康口腔 | 6.86 | 177.74 | 5.57% | | 2026-06-30 | 300973 | 立高食品 | 2026-06-30
立高食品 | 5.74 | 141.03 | 4.42% | | 2026-06-30 | 002956 | 西麦食品 | 2026-06-30
西麦食品 | 5.60 | 116.26 | 3.64% |
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