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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:1548 | 3705 | | 一月回报率:-0.69% | 同类排行:1094 | 3072 | | 一年回报率:1.99% | 同类排行:1455 | 2078 | | 三年回报率:-9.76% | 同类排行:2760 | 3117 |
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|  | | | 国联安睿祺(001157)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安睿祺 | | 基金代码 | 001157 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 619398446.67 | | 成立日期 | 2015-04-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。 | | 基金经理 | 王欢、洪阳玚 |
| | | 国联安睿祺(001157)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002126 | 银轮股份 | 2026-06-30
银轮股份 | 0.40 | 19.92 | 0.36% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.02 | 16.30 | 0.29% | | 2026-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-06-30
比亚迪 | 0.20 | 15.94 | 0.29% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.04 | 15.72 | 0.28% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.03 | 13.96 | 0.25% | | 2026-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-06-30
宇通客车 | 0.50 | 13.41 | 0.24% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 0.48 | 13.08 | 0.24% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.01 | 12.70 | 0.23% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.02 | 12.14 | 0.22% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 0.22 | 11.66 | 0.21% |
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