中财网 中财网股票行情
国投瑞银精选收益A(001218)
2025-10-13官方净值:--涨跌:--2022-12-14收益分配:10派0.11元
2024年06月27日最新公告:国投瑞银精选收益混合A : 2024-06-27_国投瑞银..(更多)
回报率(混合型基金)2025-10-13
一周回报率:-0.92%同类排行:740 | 1687
一月回报率:0.14%同类排行:1104 | 1772
一年回报率:14.84%同类排行:2334 | 3648
三年回报率:-14.47%同类排行:2198 | 2430
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团5.90%+1.10%
海尔智家5.69%+1.19%
圣泉集团4.85%-6.86%
格力电器4.57%+0.32%
海信家电4.21%+1.22%
劲仔食品3.31%-0.25%
孩子王3.29%+0.65%
爱婴室3.23%+0.28%
泰格医药3.20%-1.16%
李子园3.09%+0.71%
001218基金收益分配图
国投瑞银精选收益A(001218)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银精选收益A
基金代码001218
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2703598969.40
成立日期2015-05-19
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理吴默村
国投瑞银精选收益A(001218)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30000333美的集团 2025-06-30
美的集团
15.561123.435.90%
2025-06-30600690海尔智家 2025-06-30
海尔智家
43.761084.325.69%
2025-06-30605589圣泉集团 2025-06-30
圣泉集团
33.27923.244.85%
2025-06-30000651格力电器 2025-06-30
格力电器
19.38870.554.57%
2025-06-30000921海信家电 2025-06-30
海信家电
31.21802.104.21%
2025-06-30003000劲仔食品 2025-06-30
劲仔食品
47.72631.343.31%
2025-06-30301078孩子王 2025-06-30
孩子王
47.98627.103.29%
2025-06-30603214爱婴室 2025-06-30
爱婴室
32.04614.853.23%
2025-06-30300347泰格医药 2025-06-30
泰格医药
11.42608.913.20%
2025-06-30605337李子园 2025-06-30
李子园
46.01588.933.09%
001218基金投资组合(持股)图

转至国投瑞银精选收益A(001218)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。