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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.35% | 同类排行:114 | 1481 | | 一年回报率:-29.39% | 同类排行:817 | 872 | | 三年回报率:-40.84% | 同类排行:876 | 883 |
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|  | | | 酒LOF(160632)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 酒LOF | | 基金代码 | 160632 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 665706581.36 | | 成立日期 | 2015-04-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 张羽翔 |
| | | 酒LOF(160632)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 28.60 | 36002.20 | 26.66% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 242.45 | 28026.91 | 20.75% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 365.65 | 26429.41 | 19.57% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 321.26 | 22507.29 | 16.67% | | 2026-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2026-09-30
今世缘 | 413.07 | 11603.19 | 8.59% | | 2026-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-09-30
洋河股份 | 292.22 | 10885.26 | 8.06% | | 2026-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2026-09-30
青岛啤酒 | 190.73 | 9540.52 | 7.06% | | 2026-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-09-30
古井贡酒 | 90.33 | 8450.42 | 6.26% | | 2026-09-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-09-30
燕京啤酒 | 743.43 | 8177.75 | 6.06% | | 2026-09-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-09-30
百润股份 | 274.73 | 5354.41 | 3.97% |
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