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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.27% | 同类排行:756 | 3072 | | 一年回报率:1.56% | 同类排行:1506 | 2078 | | 三年回报率:-22.88% | 同类排行:2963 | 3117 |
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|  | | | 安信鑫安得利A(001399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信鑫安得利A | | 基金代码 | 001399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 565463288.15 | | 成立日期 | 2015-06-05 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 应隽、张明 |
| | | 安信鑫安得利A(001399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002508 | 老板电器 | 2026-06-30
老板电器 | 3.70 | 54.09 | 2.13% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 5.60 | 53.93 | 2.12% | | 2026-06-30 | 002867 | 周大生 | 2026-06-30
周大生 | 4.82 | 53.77 | 2.12% | | 2026-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-06-30
海螺水泥 | 3.00 | 50.85 | 2.00% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 1.33 | 47.22 | 1.86% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.92 | 43.92 | 1.73% | | 2026-06-30 | 600729 | 重百集团 | 2026-06-30
重百集团 | 2.32 | 43.57 | 1.72% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 10.00 | 43.40 | 1.71% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 1.00 | 39.04 | 1.54% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 3.50 | 37.73 | 1.49% |
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