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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:6.13% | 同类排行:46 | 1225 | | 一月回报率:7.94% | 同类排行:154 | 1065 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.25% | 同类排行:640 | 838 |
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|  | | | 工银文体产业A(001714)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银文体产业A | | 基金代码 | 001714 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 430694978.39 | | 成立日期 | 2015-12-30 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 修世宇 |
| | | 工银文体产业A(001714)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 296.05 | 22360.87 | 8.30% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 297.68 | 20956.48 | 7.78% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 3663.65 | 17732.06 | 6.58% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 712.03 | 17060.12 | 6.33% | | 2026-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 2026-06-30
世纪华通 | 1071.20 | 15103.92 | 5.60% | | 2026-06-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2026-06-30
芒果超媒 | 902.49 | 13203.43 | 4.90% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 9.94 | 11777.84 | 4.37% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 126.17 | 10866.82 | 4.03% | | 2026-06-30 | 601098 | 中南传媒 | 2026-06-30
中南传媒 | 1040.11 | 10234.63 | 3.80% | | 2026-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2026-06-30
中国东航 | 2482.31 | 9457.60 | 3.51% |
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