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广发安享A(002116)
2024-12-05官方净值:1.258涨跌:-0.02%2021-03-26收益分配:10派0.35元
2024年05月24日最新公告:广发安享灵活配置混合型证券投资基金(广发安享混合A)基金产..(更多)
回报率(混合型基金)2024-12-05
一周回报率:0.28%同类排行:6879 | 7829
一月回报率:0.15%同类排行:1859 | 7815
一年回报率:3.41%同类排行:3451 | 6170
三年回报率:6.19%同类排行:307 | 4378
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中远海控3.41%+0.57%
宁德时代3.13%+4.12%
福耀玻璃2.71%+0.05%
隧道股份2.67%+1.94%
中金黄金2.59%0.00%
海尔智家2.49%+2.31%
TCL科技2.42%+2.39%
美的集团1.89%+1.58%
中国海油1.86%-0.15%
彩虹股份1.86%+0.99%
002116基金收益分配图
广发安享A(002116)基金档案>>详细
基金名称广发安享A
基金代码002116
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)200146474.65
成立日期2016-02-22
基金托管人广发银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
基金经理吴敌、张芊
广发安享A(002116)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601919中远海控 2024-09-30
中远海控
70.001099.703.41%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
4.001007.563.13%
2024-09-30600660福耀玻璃 2024-09-30
福耀玻璃
15.00873.002.71%
2024-09-30600820隧道股份 2024-09-30
隧道股份
130.00860.602.67%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
54.98835.682.59%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
25.00803.752.49%
2024-09-30000100TCL科技 2024-09-30
TCL科技
170.00778.602.42%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
8.00608.481.89%
2024-09-30600938中国海油 2024-09-30
中国海油
20.00601.001.86%
2024-09-30600707彩虹股份 2024-09-30
彩虹股份
80.00598.401.86%
002116基金投资组合(持股)图

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