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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-18 | | 一周回报率:0.33% | 同类排行:2836 | 3867 | | 一月回报率:2.89% | 同类排行:2364 | 3407 | | 一年回报率:15.71% | 同类排行:1302 | 3459 | | 三年回报率:39.93% | 同类排行:1024 | 3828 |
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|  | | | 招商睿逸(002317)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商睿逸 | | 基金代码 | 002317 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 812604369.76 | | 成立日期 | 2016-04-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李崟 |
| | | 招商睿逸(002317)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 58.44 | 967.77 | 2.14% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 99.04 | 953.78 | 2.11% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 1.33 | 623.67 | 1.38% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.68 | 601.50 | 1.33% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 27.79 | 505.78 | 1.12% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 24.27 | 500.45 | 1.11% | | 2026-06-30 | 688783 | 西安奕材 | 2026-06-30
西安奕材 | 7.50 | 464.18 | 1.03% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 14.16 | 406.82 | 0.90% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-06-30
南京银行 | 33.49 | 331.22 | 0.73% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 5.98 | 285.49 | 0.63% |
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