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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.28% | 同类排行:727 | 3705 | | 一月回报率:-15.94% | 同类排行:2068 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-17.54% | 同类排行:2905 | 3117 |
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|  | | | 大成国家安全A(002567)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成国家安全A | | 基金代码 | 002567 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 367042410.54 | | 成立日期 | 2016-05-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。 | | 基金经理 | 魏庆国 |
| | | 大成国家安全A(002567)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2026-06-30
中航光电 | 3.41 | 157.54 | 8.12% | | 2026-06-30 | 002025 | 航天电器 | 2026-06-30
航天电器 | 1.93 | 147.10 | 7.58% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 4.02 | 135.84 | 7.00% | | 2026-06-30 | 688800 | 瑞可达 | 2026-06-30
瑞可达 | 1.16 | 110.98 | 5.72% | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 3.29 | 107.91 | 5.56% | | 2026-06-30 | 002023 | 海特高新 | 2026-06-30
海特高新 | 7.03 | 91.11 | 4.69% | | 2026-06-30 | 002935 | 天奥电子 | 2026-06-30
天奥电子 | 4.08 | 89.52 | 4.61% | | 2026-06-30 | 000039 | 中集集团 | 2026-06-30
中集集团 | 9.54 | 77.37 | 3.99% | | 2026-06-30 | 688385 | 复旦微电 | 2026-06-30
复旦微电 | 1.07 | 76.06 | 3.92% | | 2026-06-30 | 603678 | 火炬电子 | 2026-06-30
火炬电子 | 0.88 | 73.04 | 3.76% |
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