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招商瑞庆A(002574)
2024-12-05官方净值:1.018涨跌:0.03%2021-08-09收益分配:10派1.52元
2024年08月23日最新公告:招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2024-12-05
一周回报率:0.51%同类排行:6096 | 7829
一月回报率:0.85%同类排行:887 | 7815
一年回报率:4.93%同类排行:2877 | 6170
三年回报率:-2.68%同类排行:1081 | 4378
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
格力电器2.20%-0.12%
中科蓝讯1.00%+0.20%
富安娜0.88%+0.44%
新亚电子0.78%-0.98%
陕鼓动力0.69%+0.68%
三一重工0.69%+0.42%
德昌股份0.67%-3.59%
长虹华意0.60%+1.34%
锦泓集团0.59%+0.47%
中国重汽0.59%+0.23%
002574基金收益分配图
招商瑞庆A(002574)基金档案>>详细
基金名称招商瑞庆A
基金代码002574
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)484296647.45
成立日期2016-08-24
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在控制投资风险的基础之上,通过在运作期内将大类资产配置与投资收益相挂钩的投资方式,力求组合资产的长期稳定增值。
基金经理王垠、余芽芳(休产假)
招商瑞庆A(002574)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
39.351886.652.20%
2024-09-30688332中科蓝讯 2024-09-30
中科蓝讯
14.20854.981.00%
2024-09-30002327富安娜 2024-09-30
富安娜
80.60757.640.88%
2024-09-30605277新亚电子 2024-09-30
新亚电子
49.13666.670.78%
2024-09-30601369陕鼓动力 2024-09-30
陕鼓动力
66.88593.890.69%
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
31.17588.490.69%
2024-09-30605555德昌股份 2024-09-30
德昌股份
28.95572.340.67%
2024-09-30000404长虹华意 2024-09-30
长虹华意
72.14512.190.60%
2024-09-30603518锦泓集团 2024-09-30
锦泓集团
63.24508.450.59%
2024-09-30000951中国重汽 2024-09-30
中国重汽
29.11505.930.59%
002574基金投资组合(持股)图

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