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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-5.19% | 同类排行:1046 | 1225 | | 一月回报率:-18.13% | 同类排行:810 | 1065 | | 一年回报率:10.57% | 同类排行:397 | 720 | | 三年回报率:5.61% | 同类排行:583 | 838 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中际旭创 | 11.27% | +4.40% | | 新易盛 | 7.07% | +6.71% | | 澜起科技 | 2.51% | +4.13% | | 兆易创新 | 2.01% | +2.02% |
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|  | | | 汇添富沪港深新价值(001685)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富沪港深新价值 | | 基金代码 | 001685 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 408053169.08 | | 成立日期 | 2016-07-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。本基金精选价值相对低估的优质企业进行中长期投资,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 黄耀锋、王志华 |
| | | 汇添富沪港深新价值(001685)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.83 | 2324.10 | 11.27% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 2.40 | 1459.23 | 7.07% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 1.67 | 518.03 | 2.51% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.51 | 415.65 | 2.01% |
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