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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:1025 | 3072 | | 一年回报率:5.00% | 同类排行:1195 | 2078 | | 三年回报率:9.50% | 同类排行:1764 | 3117 |
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|  | | | 嘉实安益C(003187)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实安益C | | 基金代码 | 003187 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 600148652.20 | | 成立日期 | 2016-08-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 赖礼辉 |
| | | 嘉实安益C(003187)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-06-30
精测电子 | 3.69 | 1171.94 | 0.99% | | 2026-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2026-06-30
厦门钨业 | 13.55 | 1154.46 | 0.97% | | 2026-06-30 | 688368 | 晶丰明源 | 2026-06-30
晶丰明源 | 4.76 | 1031.09 | 0.87% | | 2026-06-30 | 600498 | 烽火通信 | 2026-06-30
烽火通信 | 11.09 | 816.22 | 0.69% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 1.60 | 751.05 | 0.63% | | 2026-06-30 | 002126 | 银轮股份 | 2026-06-30
银轮股份 | 14.92 | 743.02 | 0.62% | | 2026-06-30 | 688548 | 广钢气体 | 2026-06-30
广钢气体 | 13.08 | 681.63 | 0.57% | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 1.55 | 668.26 | 0.56% | | 2026-06-30 | 002545 | 东方铁塔 | 2026-06-30
东方铁塔 | 40.24 | 652.69 | 0.55% | | 2026-06-30 | 600259 | 中稀有色 | 2026-06-30
中稀有色 | 6.22 | 632.01 | 0.53% |
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