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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-1.19% | 同类排行:2602 | 2644 | | 一月回报率:-2.57% | 同类排行:2818 | 2873 | | 一年回报率:2.70% | 同类排行:347 | 1737 | | 三年回报率:27.84% | 同类排行:33 | 2796 |
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|  | | | 易方达裕鑫A(003133)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达裕鑫A | | 基金代码 | 003133 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 360477133.57 | | 成立日期 | 2016-09-05 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨康 |
| | | 易方达裕鑫A(003133)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 470.36 | 16086.25 | 1.35% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 181.75 | 14574.36 | 1.22% | | 2026-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-06-30
春秋航空 | 293.03 | 13356.24 | 1.12% | | 2026-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-06-30
百润股份 | 764.64 | 12937.73 | 1.09% | | 2026-06-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2026-06-30
迎驾贡酒 | 428.30 | 12677.68 | 1.06% | | 2026-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 2026-06-30
中炬高新 | 690.87 | 11993.44 | 1.01% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 9.18 | 10883.86 | 0.91% | | 2026-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 2026-06-30
益丰药房 | 564.06 | 10141.83 | 0.85% | | 2026-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2026-06-30
中国东航 | 2323.55 | 8852.73 | 0.74% | | 2026-06-30 | 603833 | 欧派家居 | 2026-06-30
欧派家居 | 289.91 | 8729.08 | 0.73% |
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