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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-18 | | 一周回报率:-0.14% | 同类排行:3434 | 3867 | | 一月回报率:-0.07% | 同类排行:3301 | 3407 | | 一年回报率:-0.35% | 同类排行:2783 | 3459 | | 三年回报率:4.48% | 同类排行:3150 | 3828 |
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|  | | | 南方安裕A(003295)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方安裕A | | 基金代码 | 003295 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3101835666.55 | | 成立日期 | 2016-11-15 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。 | | 基金经理 | 林乐峰 |
| | | 南方安裕A(003295)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 85.01 | 1734.99 | 4.38% | | 2026-06-30 | 600741 | 华域汽车 | 2026-06-30
华域汽车 | 110.00 | 1707.22 | 4.31% | | 2026-06-30 | 600352 | 浙江龙盛 | 2026-06-30
浙江龙盛 | 140.00 | 1695.40 | 4.28% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 350.00 | 1694.00 | 4.28% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 70.00 | 1677.25 | 4.24% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 35.00 | 1670.90 | 4.22% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 190.00 | 1649.20 | 4.17% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 46.00 | 1633.00 | 4.12% | | 2026-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-06-30
宝钢股份 | 300.00 | 1629.00 | 4.11% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-06-30
海信视像 | 58.00 | 1616.46 | 4.08% |
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