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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.91% | 同类排行:2122 | 3705 | | 一月回报率:-4.24% | 同类排行:1526 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.15% | 同类排行:1487 | 3117 |
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|  | | | 工银新得益(002006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新得益 | | 基金代码 | 002006 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 899596713.31 | | 成立日期 | 2016-11-22 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银新得益(002006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.45 | 209.42 | 3.25% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 6.00 | 123.72 | 1.92% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.30 | 117.90 | 1.83% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.12 | 106.15 | 1.65% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.08 | 101.60 | 1.57% | | 2026-06-30 | 300223 | 北京君正 | 2026-06-30
北京君正 | 0.40 | 99.56 | 1.54% | | 2026-06-30 | 605111 | 新洁能 | 2026-06-30
新洁能 | 0.90 | 88.79 | 1.38% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 0.50 | 86.70 | 1.34% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 1.20 | 84.48 | 1.31% | | 2026-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2026-06-30
中航光电 | 1.70 | 78.54 | 1.22% |
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