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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.22% | 同类排行:1605 | 3705 | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:1019 | 3072 | | 一年回报率:1.42% | 同类排行:1516 | 2078 | | 三年回报率:4.05% | 同类排行:2226 | 3117 |
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|  | | | 广发安盈A(002118)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发安盈A | | 基金代码 | 002118 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200004108.89 | | 成立日期 | 2016-12-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 吴敌 |
| | | 广发安盈A(002118)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 5.88 | 2310.90 | 0.93% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 5.62 | 2081.72 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 73.26 | 1755.31 | 0.70% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 70.84 | 1460.72 | 0.59% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 48.57 | 1395.34 | 0.56% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.87 | 1386.53 | 0.56% | | 2026-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2026-06-30
航发动力 | 34.40 | 1318.90 | 0.53% | | 2026-06-30 | 605117 | 德业股份 | 2026-06-30
德业股份 | 12.23 | 1298.31 | 0.52% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 23.58 | 1227.10 | 0.49% | | 2026-06-30 | 300136 | 信维通信 | 2026-06-30
信维通信 | 10.03 | 1196.08 | 0.48% |
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