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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:8.10% | 同类排行:924 | 3407 | | 一年回报率:-17.13% | 同类排行:3305 | 3459 | | 三年回报率:-11.66% | 同类排行:3619 | 3828 |
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|  | | | 国联安锐意成长(004076)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安锐意成长 | | 基金代码 | 004076 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 240776601.58 | | 成立日期 | 2017-01-23 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选具有较高成长性及盈利质量的上市公司,在严格控制投资风险的条件下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 呼荣权 |
| | | 国联安锐意成长(004076)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 10.45 | 378.29 | 7.14% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.30 | 355.65 | 6.71% | | 2026-06-30 | 301498 | 乖宝宠物 | 2026-06-30
乖宝宠物 | 7.07 | 286.97 | 5.42% | | 2026-06-30 | 001328 | 登康口腔 | 2026-06-30
登康口腔 | 10.94 | 283.46 | 5.35% | | 2026-06-30 | 003006 | 百亚股份 | 2026-06-30
百亚股份 | 19.17 | 278.16 | 5.25% | | 2026-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-06-30
百润股份 | 15.46 | 261.58 | 4.94% | | 2026-06-30 | 601579 | 会稽山 | 2026-06-30
会稽山 | 16.62 | 244.15 | 4.61% | | 2026-06-30 | 300973 | 立高食品 | 2026-06-30
立高食品 | 8.42 | 206.88 | 3.90% | | 2026-06-30 | 603737 | 三棵树 | 2026-06-30
三棵树 | 7.21 | 173.71 | 3.28% | | 2026-06-30 | 300957 | 贝泰妮 | 2026-06-30
贝泰妮 | 5.36 | 168.90 | 3.19% |
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