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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.15% | 同类排行:1664 | 3705 | | 一月回报率:-4.02% | 同类排行:1513 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:28.48% | 同类排行:772 | 3117 |
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|  | | | 工银银和利(001722)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银银和利 | | 基金代码 | 001722 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200037584.20 | | 成立日期 | 2016-12-29 | | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松 |
| | | 工银银和利(001722)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300373 | 扬杰科技 | 2026-06-30
扬杰科技 | 5.33 | 838.04 | 1.74% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 23.76 | 597.33 | 1.24% | | 2026-06-30 | 688652 | 京仪装备 | 2026-06-30
京仪装备 | 2.87 | 574.03 | 1.19% | | 2026-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 2026-06-30
晶盛机电 | 9.33 | 563.53 | 1.17% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.63 | 557.27 | 1.16% | | 2026-06-30 | 300623 | 捷捷微电 | 2026-06-30
捷捷微电 | 9.54 | 429.20 | 0.89% | | 2026-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2026-06-30
裕同科技 | 11.80 | 419.73 | 0.87% | | 2026-06-30 | 688757 | 胜科纳米 | 2026-06-30
胜科纳米 | 5.77 | 384.67 | 0.80% | | 2026-06-30 | 688396 | 华润微 | 2026-06-30
华润微 | 3.89 | 379.30 | 0.79% | | 2026-06-30 | 688352 | 颀中科技 | 2026-06-30
颀中科技 | 15.50 | 374.79 | 0.78% |
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