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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:-0.16% | 同类排行:2430 | 2685 | | 一月回报率:0.11% | 同类排行:2148 | 2785 | | 一年回报率:-1.43% | 同类排行:1597 | 1765 | | 三年回报率:20.74% | 同类排行:88 | 2757 |
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|  | | | 工银瑞盈(003341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞盈 | | 基金代码 | 003341 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1036201305.80 | | 成立日期 | 2016-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周晖 |
| | | 工银瑞盈(003341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 1.92 | 2277.21 | 1.80% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 32.22 | 1538.18 | 1.21% | | 2026-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-06-30
中国太保 | 42.09 | 1200.41 | 0.95% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 32.19 | 1142.75 | 0.90% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 38.31 | 1137.42 | 0.90% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 14.47 | 1070.78 | 0.85% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 13.48 | 1044.86 | 0.82% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 9.51 | 1040.11 | 0.82% | | 2026-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-06-30
迈瑞医疗 | 6.21 | 843.50 | 0.67% | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 243.37 | 783.65 | 0.62% |
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