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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-2.84% | 同类排行:934 | 1225 | | 一月回报率:2.41% | 同类排行:265 | 1065 | | 一年回报率:-5.34% | 同类排行:560 | 720 | | 三年回报率:0.86% | 同类排行:648 | 838 |
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|  | | | 交银医药创新A(004075)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银医药创新A | | 基金代码 | 004075 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1344657163.85 | | 成立日期 | 2017-03-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 楼慧源 |
| | | 交银医药创新A(004075)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 133.59 | 16633.50 | 9.10% | | 2026-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-06-30
凯莱英 | 102.21 | 16558.46 | 9.06% | | 2026-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-06-30
科伦药业 | 409.51 | 15774.29 | 8.63% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 214.57 | 11166.25 | 6.11% | | 2026-06-30 | 688202 | 美迪西 | 2026-06-30
美迪西 | 129.45 | 10447.78 | 5.72% | | 2026-06-30 | 688331 | 荣昌生物 | 2026-06-30
荣昌生物 | 74.99 | 9768.25 | 5.35% | | 2026-06-30 | 688266 | 泽璟制药 | 2026-06-30
泽璟制药 | 72.37 | 8442.16 | 4.62% | | 2026-06-30 | 688046 | 药康生物 | 2026-06-30
药康生物 | 275.26 | 6661.27 | 3.65% | | 2026-06-30 | 688506 | 百利天恒 | 2026-06-30
百利天恒 | 18.12 | 5326.88 | 2.92% | | 2026-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-06-30
康龙化成 | 175.92 | 5089.32 | 2.79% |
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