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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-13 | | 一周回报率:-0.16% | 同类排行:523 | 1687 | | 一月回报率:4.97% | 同类排行:246 | 1772 | | 一年回报率:16.43% | 同类排行:2249 | 3648 | | 三年回报率:13.75% | 同类排行:946 | 2430 |
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|  | | | 嘉实主题精选(070010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实主题精选 | | 基金代码 | 070010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5522865254.70 | | 成立日期 | 2006-07-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王丹 |
| | | 嘉实主题精选(070010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 716.17 | 14394.99 | 8.40% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 276.67 | 12712.99 | 7.42% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 836.14 | 11254.44 | 6.56% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 219.06 | 9840.18 | 5.74% | | 2025-06-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-06-30
纽威股份 | 315.37 | 9830.03 | 5.73% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 465.94 | 9085.88 | 5.30% | | 2025-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-06-30
海信视像 | 369.06 | 8495.86 | 4.96% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 254.17 | 8115.63 | 4.73% | | 2025-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2025-06-30
常熟银行 | 1086.37 | 8006.54 | 4.67% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 153.94 | 7989.56 | 4.66% |
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