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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.45% | 同类排行:636 | 2384 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:18.46% | 同类排行:713 | 2267 |
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|  | | | 嘉实主题精选(070010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实主题精选 | | 基金代码 | 070010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5522865254.70 | | 成立日期 | 2006-07-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王丹 |
| | | 嘉实主题精选(070010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 279.99 | 9357.27 | 5.75% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 97.00 | 7769.95 | 4.78% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 259.71 | 7736.84 | 4.76% | | 2026-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-09-30
海信视像 | 278.15 | 7635.34 | 4.70% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 212.58 | 7531.85 | 4.63% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 43.79 | 7327.35 | 4.51% | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 299.81 | 6814.71 | 4.19% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 22.68 | 6602.37 | 4.06% | | 2026-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2026-09-30
纽威股份 | 144.90 | 6261.05 | 3.85% | | 2026-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2026-09-30
滨江集团 | 519.79 | 5270.67 | 3.24% |
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