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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:3.05% | 同类排行:516 | 3705 | | 一月回报率:10.38% | 同类排行:139 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-3.86% | 同类排行:2603 | 3117 |
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|  | | | 安信企业价值优选A(004393)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信企业价值优选A | | 基金代码 | 004393 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 530344288.39 | | 成立日期 | 2017-03-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张明 |
| | | 安信企业价值优选A(004393)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002508 | 老板电器 | 2026-06-30
老板电器 | 51.51 | 753.06 | 5.92% | | 2026-06-30 | 002867 | 周大生 | 2026-06-30
周大生 | 55.51 | 618.92 | 4.86% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 126.00 | 546.84 | 4.30% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 45.00 | 485.10 | 3.81% | | 2026-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-06-30
海螺水泥 | 19.50 | 330.53 | 2.60% |
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