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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:1900 | 3705 | | 一月回报率:-1.45% | 同类排行:1223 | 3072 | | 一年回报率:5.30% | 同类排行:1165 | 2078 | | 三年回报率:-4.64% | 同类排行:2630 | 3117 |
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|  | | | 汇添富双鑫添利债券-A(004451)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富双鑫添利债券-A | | 基金代码 | 004451 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 388597005.98 | | 成立日期 | 2017-04-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | | 基金经理 | 徐一恒、吴江宏 |
| | | 汇添富双鑫添利债券-A(004451)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 60.00 | 23580.60 | 1.88% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 17.00 | 21590.00 | 1.72% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 600.00 | 15084.00 | 1.20% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 180.00 | 9541.80 | 0.76% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 55.00 | 8256.05 | 0.66% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 100.00 | 7553.00 | 0.60% | | 2026-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-06-30
思源电气 | 36.00 | 6228.00 | 0.50% |
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