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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.21% | 同类排行:1057 | 3705 | | 一月回报率:-9.42% | 同类排行:1779 | 3072 | | 一年回报率:21.72% | 同类排行:538 | 2078 | | 三年回报率:29.90% | 同类排行:732 | 3117 |
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|  | | | 大成一带一路A(002319)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成一带一路A | | 基金代码 | 002319 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 917168509.48 | | 成立日期 | 2017-06-02 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 齐炜中 |
| | | 大成一带一路A(002319)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000657 | 中钨高新 | 2026-06-30
中钨高新 | 2.97 | 284.29 | 6.44% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 10.85 | 272.77 | 6.18% | | 2026-06-30 | 000962 | 东方钽业 | 2026-06-30
东方钽业 | 2.79 | 252.77 | 5.73% | | 2026-06-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2026-06-30
铜陵有色 | 33.71 | 214.40 | 4.86% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 7.70 | 209.06 | 4.74% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 23.57 | 204.59 | 4.64% | | 2026-06-30 | 600397 | 江钨装备 | 2026-06-30
江钨装备 | 6.94 | 188.98 | 4.28% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 4.72 | 184.27 | 4.18% | | 2026-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2026-06-30
厦门钨业 | 2.16 | 184.03 | 4.17% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 2.51 | 182.93 | 4.15% |
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