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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.80% | 同类排行:1247 | 3705 | | 一月回报率:-1.58% | 同类排行:1242 | 3072 | | 一年回报率:-3.33% | 同类排行:1728 | 2078 | | 三年回报率:-2.20% | 同类排行:2535 | 3117 |
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|  | | | 南方安睿(004648)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方安睿 | | 基金代码 | 004648 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 287436926.79 | | 成立日期 | 2017-07-13 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 吴冉劼 |
| | | 南方安睿(004648)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.60 | 762.00 | 39.98% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 10.14 | 739.00 | 38.77% | | 2026-06-30 | 688376 | 美埃科技 | 2026-06-30
美埃科技 | 5.90 | 685.94 | 35.99% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 4.22 | 670.98 | 35.20% | | 2026-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-06-30
春风动力 | 2.56 | 654.85 | 34.36% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 37.60 | 649.73 | 34.09% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 29.63 | 641.49 | 33.66% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 3.61 | 602.51 | 31.61% | | 2026-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-06-30
东鹏饮料 | 4.56 | 562.72 | 29.52% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 90.66 | 553.93 | 29.06% |
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