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华泰柏瑞富利A(004475)
2024-12-05官方净值:2.096涨跌:-0.08%2024-10-11收益分配:10派0.93元
2024年06月12日最新公告:华泰柏瑞富利混合A : 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-12-05
一周回报率:0.73%同类排行:5120 | 7829
一月回报率:-4.74%同类排行:6606 | 7815
一年回报率:11.21%同类排行:1046 | 6170
三年回报率:24.72%同类排行:57 | 4378
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中金黄金8.58%0.00%
招商蛇口7.84%+0.18%
保利发展7.73%+1.00%
山金国际7.16%+0.24%
紫金矿业5.66%+1.36%
中国铝业5.43%+1.33%
中信特钢2.74%+2.21%
滨江集团2.71%+1.31%
招商轮船2.68%+0.95%
南方航空2.65%+4.97%
004475基金收益分配图
华泰柏瑞富利A(004475)基金档案>>详细
基金名称华泰柏瑞富利A
基金代码004475
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1387409473.64
成立日期2017-09-12
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
基金经理董辰
华泰柏瑞富利A(004475)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
2855.1843398.748.58%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
3237.0039653.257.84%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
3546.9339122.647.73%
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
1947.1736236.877.16%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
1579.7228656.125.66%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
3089.0727492.735.43%
2024-09-30000708中信特钢 2024-09-30
中信特钢
1014.9713844.202.74%
2024-09-30002244滨江集团 2024-09-30
滨江集团
1208.4413703.732.71%
2024-09-30601872招商轮船 2024-09-30
招商轮船
1686.5313559.682.68%
2024-09-30600029南方航空 2024-09-30
南方航空
2051.1413414.462.65%
004475基金投资组合(持股)图

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