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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-15 | | 一周回报率:-1.90% | 同类排行:1999 | 3967 | | 一月回报率:-1.16% | 同类排行:1230 | 4099 | | 一年回报率:9.36% | 同类排行:610 | 2056 | | 三年回报率:26.64% | 同类排行:1199 | 3655 |
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|  | | | 华泰柏瑞富利A(004475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞富利A | | 基金代码 | 004475 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1387409473.64 | | 成立日期 | 2017-09-12 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 董辰 |
| | | 华泰柏瑞富利A(004475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 618.99 | 16805.58 | 4.81% | | 2026-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-06-30
华鲁恒升 | 503.12 | 12034.74 | 3.44% | | 2026-06-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2026-06-30
宝丰能源 | 585.86 | 11910.53 | 3.41% | | 2026-06-30 | 603296 | 华勤技术 | 2026-06-30
华勤技术 | 131.89 | 9795.69 | 2.80% | | 2026-06-30 | 605090 | 九丰能源 | 2026-06-30
九丰能源 | 229.45 | 8528.58 | 2.44% | | 2026-06-30 | 688375 | 国博电子 | 2026-06-30
国博电子 | 77.45 | 8077.73 | 2.31% | | 2026-06-30 | 603596 | 伯特利 | 2026-06-30
伯特利 | 319.94 | 7947.23 | 2.27% | | 2026-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 2026-06-30
恒力石化 | 437.22 | 7743.17 | 2.22% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 348.89 | 7553.47 | 2.16% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 866.64 | 7522.44 | 2.15% |
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