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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-3.46% | 同类排行:910 | 1644 | | 一月回报率:-11.68% | 同类排行:910 | 1657 | | 一年回报率:-7.10% | 同类排行:199 | 756 | | 三年回报率:10.32% | 同类排行:497 | 745 |
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|  | | | 国金沪深300指数增强A(167601)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国金沪深300指数增强A | | 基金代码 | 167601 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 323127755.17 | | 成立日期 | 2013-07-26 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | | 基金经理 | 马芳 |
| | | 国金沪深300指数增强A(167601)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 3.92 | 3166.90 | 31.85% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 10.35 | 3011.82 | 30.29% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 2.09 | 2107.22 | 21.19% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 3.23 | 1989.58 | 20.01% | | 2026-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-09-30
澜起科技 | 9.43 | 1908.07 | 19.19% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 5.97 | 1902.57 | 19.13% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 45.13 | 1764.58 | 17.75% | | 2026-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-09-30
阳光电源 | 19.78 | 1631.49 | 16.41% | | 2026-09-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-09-30
拓荆科技 | 2.51 | 1603.52 | 16.13% | | 2026-09-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-09-30
深南电路 | 4.22 | 1574.10 | 15.83% |
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