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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.00% | 同类排行:2437 | 2507 | | 一月回报率:-4.72% | 同类排行:2372 | 2445 | | 一年回报率:13.18% | 同类排行:27 | 1578 | | 三年回报率:25.91% | 同类排行:26 | 2452 |
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|  | | | 富国兴利增强A(005121)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国兴利增强A | | 基金代码 | 005121 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 99995250.23 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈斯扬 |
| | | 富国兴利增强A(005121)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 32.46 | 41224.45 | 5.64% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 94.52 | 37147.46 | 5.08% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 18.00 | 28724.69 | 3.93% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 46.96 | 28506.72 | 3.90% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 78.67 | 24378.62 | 3.34% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 49.69 | 23279.11 | 3.18% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 61.79 | 22879.02 | 3.13% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 125.52 | 19934.77 | 2.73% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 34.06 | 16850.01 | 2.31% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 7.96 | 15015.20 | 2.05% |
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