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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-6.82% | 同类排行:3089 | 3705 | | 一月回报率:-23.17% | 同类排行:2381 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元欣享A(005262)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元欣享A | | 基金代码 | 005262 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 50142264.76 | | 成立日期 | 2017-12-14 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在秉承价值投资理念的前提下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 李彪 |
| | | 鑫元欣享A(005262)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688600 | 皖仪科技 | 2026-06-30
皖仪科技 | 225.35 | 7499.56 | 10.17% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 4.66 | 7438.45 | 10.09% | | 2026-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 2026-06-30
巨人网络 | 188.67 | 5199.75 | 7.05% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 30.00 | 4764.60 | 6.46% | | 2026-06-30 | 300751 | 迈为股份 | 2026-06-30
迈为股份 | 13.95 | 3940.32 | 5.34% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 4.49 | 3734.68 | 5.07% | | 2026-06-30 | 000728 | 国元证券 | 2026-06-30
国元证券 | 472.74 | 3540.82 | 4.80% | | 2026-06-30 | 603297 | 永新光学 | 2026-06-30
永新光学 | 23.31 | 3425.40 | 4.65% | | 2026-06-30 | 002025 | 航天电器 | 2026-06-30
航天电器 | 43.12 | 3286.61 | 4.46% | | 2026-06-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-06-30
仕佳光子 | 17.79 | 3284.43 | 4.46% |
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