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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-17 | | 一周回报率:-5.63% | 同类排行:550 | 1179 | | 一月回报率:-9.38% | 同类排行:627 | 1139 | | 一年回报率:21.78% | 同类排行:214 | 550 | | 三年回报率:36.99% | 同类排行:151 | 796 |
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|  | | | 平安沪深300指数量化增强A(005113)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安沪深300指数量化增强A | | 基金代码 | 005113 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 126189116.16 | | 成立日期 | 2017-12-26 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 俞瑶 |
| | | 平安沪深300指数量化增强A(005113)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 9.39 | 11925.30 | 17.93% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 22.57 | 8870.24 | 13.34% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 10.60 | 6436.14 | 9.68% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 4.93 | 5844.47 | 8.79% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 31.62 | 5021.92 | 7.55% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 18.72 | 4911.19 | 7.38% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 161.94 | 4071.17 | 6.12% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 2.54 | 4049.35 | 6.09% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 111.21 | 3947.89 | 5.94% | | 2026-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-06-30
芯原股份 | 10.58 | 3926.62 | 5.90% |
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