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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-17 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:1653 | 2890 | | 一月回报率:2.19% | 同类排行:2585 | 3396 | | 一年回报率:6.26% | 同类排行:1811 | 3151 | | 三年回报率:3.29% | 同类排行:2933 | 3526 |
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|  | | | 国联鑫价值A(004836)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联鑫价值A | | 基金代码 | 004836 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2669175.43 | | 成立日期 | 2018-03-09 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 吴刚、潘巍 |
| | | 国联鑫价值A(004836)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688629 | 华丰科技 | 2026-06-30
华丰科技 | 0.18 | 33.75 | 3.21% | | 2026-06-30 | 600546 | 山煤国际 | 2026-06-30
山煤国际 | 2.93 | 32.02 | 3.05% | | 2026-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-06-30
兖矿能源 | 1.50 | 26.66 | 2.54% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 3.58 | 25.31 | 2.41% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 4.00 | 24.28 | 2.31% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.15 | 23.82 | 2.27% | | 2026-06-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-06-30
仕佳光子 | 0.12 | 22.16 | 2.11% | | 2026-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2026-06-30
沪农商行 | 2.90 | 21.72 | 2.07% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 1.00 | 20.62 | 1.96% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 0.70 | 20.11 | 1.91% |
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