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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.54% | 同类排行:648 | 3705 | | 一月回报率:0.84% | 同类排行:810 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元价值精选A(005493)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元价值精选A | | 基金代码 | 005493 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 43486091.57 | | 成立日期 | 2018-01-23 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 林启姜、刘俊文 |
| | | 鑫元价值精选A(005493)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.88 | 1117.60 | 22.24% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 1.99 | 934.24 | 18.59% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.99 | 875.71 | 17.42% | | 2026-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2026-06-30
圣邦股份 | 5.01 | 718.83 | 14.30% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 0.82 | 685.07 | 13.63% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.47 | 577.72 | 11.50% | | 2026-06-30 | 688596 | 正帆科技 | 2026-06-30
正帆科技 | 6.20 | 489.79 | 9.75% |
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