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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.14% | 同类排行:409 | 691 | | 一年回报率:20.21% | 同类排行:859 | 1356 | | 三年回报率:24.07% | 同类排行:354 | 746 |
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|  | | | MSCIA股ETF基金(512180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF基金 | | 基金代码 | 512180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2046048000.00 | | 成立日期 | 2018-04-19 | | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁洪昀 |
| | | MSCIA股ETF基金(512180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.30 | 422.29 | 4.37% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.04 | 261.80 | 2.71% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 4.85 | 222.77 | 2.31% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 5.85 | 176.27 | 1.82% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.43 | 143.12 | 1.48% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 2.55 | 141.35 | 1.46% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 20.17 | 118.60 | 1.23% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 14.90 | 113.09 | 1.17% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 4.82 | 112.42 | 1.16% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 0.93 | 110.66 | 1.15% |
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