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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.06% | 同类排行:2444 | 2507 | | 一月回报率:-4.65% | 同类排行:2369 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.36% | 同类排行:506 | 2452 |
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|  | | | 鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元聚鑫收益增强A | | 基金代码 | 000896 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 126213477.68 | | 成立日期 | 2014-12-02 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 曹建华、周颖 |
| | | 鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.58 | 2006.60 | 9.05% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 5.63 | 1477.03 | 6.66% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 7.00 | 1069.60 | 4.83% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 1.26 | 764.82 | 3.45% | | 2026-06-30 | 603588 | 高能环境 | 2026-06-30
高能环境 | 37.86 | 726.91 | 3.28% | | 2026-06-30 | 301285 | 鸿日达 | 2026-06-30
鸿日达 | 5.50 | 606.82 | 2.74% | | 2026-06-30 | 688233 | 神工股份 | 2026-06-30
神工股份 | 2.71 | 581.64 | 2.62% | | 2026-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-06-30
亨通光电 | 5.18 | 566.38 | 2.56% | | 2026-06-30 | 688062 | 迈威生物 | 2026-06-30
迈威生物 | 15.76 | 445.33 | 2.01% | | 2026-06-30 | 688183 | 生益电子 | 2026-06-30
生益电子 | 2.92 | 387.03 | 1.75% |
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