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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-15 | | 一周回报率:-1.72% | 同类排行:2838 | 2855 | | 一月回报率:-3.14% | 同类排行:2760 | 2789 | | 一年回报率:9.38% | 同类排行:24 | 1738 | | 三年回报率:26.07% | 同类排行:47 | 3328 |
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|  | | | 华夏鼎沛A(005886)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏鼎沛A | | 基金代码 | 005886 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 254431036.96 | | 成立日期 | 2018-06-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。 | | 基金经理 | 韩丽楠 |
| | | 华夏鼎沛A(005886)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688610 | 埃科光电 | 2026-06-30
埃科光电 | 0.60 | 158.04 | 3.22% | | 2026-06-30 | 688037 | 芯源微 | 2026-06-30
芯源微 | 0.30 | 131.72 | 2.69% | | 2026-06-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-30
芯碁微装 | 0.20 | 109.88 | 2.24% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 0.35 | 107.19 | 2.19% | | 2026-06-30 | 688545 | 兴福电子 | 2026-06-30
兴福电子 | 0.80 | 106.45 | 2.17% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.12 | 106.15 | 2.16% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.20 | 98.95 | 2.02% | | 2026-06-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-06-30
华海清科 | 0.30 | 96.65 | 1.97% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 0.11 | 77.42 | 1.58% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 13.00 | 75.66 | 1.54% |
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