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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-1.86% | 同类排行:3341 | 4292 | | 一月回报率:1.02% | 同类排行:67 | 4044 | | 一年回报率:-2.48% | 同类排行:2483 | 3588 | | 三年回报率:33.46% | 同类排行:1023 | 3715 |
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|  | | | 工银红利优享A(005833)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银红利优享A | | 基金代码 | 005833 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7020156.55 | | 成立日期 | 2018-12-25 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流动性,通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。 | | 基金经理 | 单文 |
| | | 工银红利优享A(005833)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 7359.87 | 33340.21 | 6.21% | | 2026-06-30 | 600803 | 新奥股份 | 2026-06-30
新奥股份 | 1862.58 | 29428.82 | 5.48% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 1943.01 | 27532.48 | 5.13% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 842.95 | 23147.33 | 4.31% | | 2026-06-30 | 601298 | 青岛港 | 2026-06-30
青岛港 | 2798.51 | 22528.00 | 4.20% | | 2026-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-06-30
国电电力 | 4752.59 | 22194.60 | 4.13% | | 2026-06-30 | 000598 | 兴蓉环境 | 2026-06-30
兴蓉环境 | 3333.92 | 21403.79 | 3.99% | | 2026-06-30 | 601033 | 永兴股份 | 2026-06-30
永兴股份 | 1560.18 | 20906.37 | 3.89% | | 2026-06-30 | 600004 | 白云机场 | 2026-06-30
白云机场 | 2415.44 | 17536.09 | 3.27% | | 2026-06-30 | 600483 | 福能股份 | 2026-06-30
福能股份 | 1309.33 | 13342.02 | 2.49% |
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