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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-6.00% | 同类排行:950 | 1632 | | 一月回报率:-15.17% | 同类排行:1029 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深100ETF方正富邦(159961)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深100ETF方正富邦 | | 基金代码 | 159961 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221245196.00 | | 成立日期 | 2018-11-02 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 吴昊 |
| | | 深100ETF方正富邦(159961)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 5.94 | 1729.86 | 8.05% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.97 | 1591.01 | 7.41% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 2.83 | 1100.56 | 5.12% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 10.95 | 877.10 | 4.08% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.92 | 565.09 | 2.63% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 10.73 | 530.53 | 2.47% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 29.05 | 516.88 | 2.41% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 2.87 | 480.44 | 2.24% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 5.73 | 477.37 | 2.22% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 74.04 | 423.51 | 1.97% |
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