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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:1834 | 3705 | | 一月回报率:0.65% | 同类排行:838 | 3072 | | 一年回报率:32.08% | 同类排行:359 | 2078 | | 三年回报率:48.34% | 同类排行:350 | 3117 |
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|  | | | 中庚价值领航(006551)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值领航 | | 基金代码 | 006551 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 893572472.48 | | 成立日期 | 2018-12-19 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值领航(006551)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 45.59 | 27670.70 | 5.58% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 19.28 | 24485.60 | 4.94% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 958.91 | 24107.04 | 4.86% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 875.69 | 24046.35 | 4.85% | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 1073.91 | 18600.19 | 3.75% | | 2026-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2026-06-30
嘉友国际 | 1631.19 | 16654.47 | 3.36% | | 2026-06-30 | 001301 | 尚太科技 | 2026-06-30
尚太科技 | 170.26 | 15921.01 | 3.21% | | 2026-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2026-06-30
新城控股 | 1435.18 | 14724.95 | 2.97% |
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