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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:2.29% | 同类排行:282 | 778 | | 一月回报率:4.79% | 同类排行:556 | 771 | | 一年回报率:25.86% | 同类排行:181 | 478 | | 三年回报率:13.09% | 同类排行:160 | 712 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 贵州茅台 | 2.46% | +1.46% | | 中国平安 | 1.48% | +0.46% | | 招商银行 | 1.42% | +0.11% | | 比亚迪 | 0.94% | +0.33% |
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|  | | | 沪深港300LOF(160925)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深港300LOF | | 基金代码 | 160925 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1968326601.16 | | 成立日期 | 2019-03-20 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 冉凌浩 |
| | | 沪深港300LOF(160925)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.05 | 78.05 | 2.46% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 0.91 | 46.99 | 1.48% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 1.04 | 45.02 | 1.42% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 0.08 | 29.99 | 0.94% |
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