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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.22% | 同类排行:1526 | 1958 | | 一月回报率:-0.58% | 同类排行:501 | 2066 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.45% | 同类排行:1049 | 1873 |
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|  | | | 宝盈祥颐定开A(006398)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈祥颐定开A | | 基金代码 | 006398 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 374346500.23 | | 成立日期 | 2019-03-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 邓栋、吕姝仪 |
| | | 宝盈祥颐定开A(006398)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600566 | 济川药业 | 2026-09-30
济川药业 | 1.60 | 41.01 | 0.35% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 1.15 | 40.74 | 0.35% | | 2026-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-09-30
四川路桥 | 4.65 | 40.59 | 0.35% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 1.05 | 34.08 | 0.29% | | 2026-09-30 | 002372 | 伟星新材 | 2026-09-30
伟星新材 | 3.40 | 29.72 | 0.26% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 0.75 | 29.62 | 0.26% | | 2026-09-30 | 603071 | 物产环能 | 2026-09-30
物产环能 | 2.35 | 29.35 | 0.25% | | 2026-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-09-30
珀莱雅 | 0.50 | 27.35 | 0.24% | | 2026-09-30 | 688475 | 萤石网络 | 2026-09-30
萤石网络 | 1.00 | 27.10 | 0.23% | | 2026-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-09-30
石头科技 | 0.20 | 23.75 | 0.20% |
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