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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.69% | 同类排行:873 | 3705 | | 一月回报率:0.95% | 同类排行:790 | 3072 | | 一年回报率:2.51% | 同类排行:1401 | 2078 | | 三年回报率:12.34% | 同类排行:1543 | 3117 |
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|  | | | 诺安鼎利A(006005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安鼎利A | | 基金代码 | 006005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 171722863.16 | | 成立日期 | 2019-03-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张立、王海畅 |
| | | 诺安鼎利A(006005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.07 | 111.69 | 0.34% | | 2026-06-30 | 688037 | 芯源微 | 2026-06-30
芯源微 | 0.24 | 105.37 | 0.32% | | 2026-06-30 | 688017 | 绿的谐波 | 2026-06-30
绿的谐波 | 0.24 | 100.29 | 0.30% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 1.67 | 99.63 | 0.30% | | 2026-06-30 | 688291 | 金橙子 | 2026-06-30
金橙子 | 1.70 | 99.42 | 0.30% | | 2026-06-30 | 603508 | 思维列控 | 2026-06-30
思维列控 | 4.65 | 99.32 | 0.30% | | 2026-06-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2026-06-30
雅戈尔 | 13.16 | 99.09 | 0.30% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 0.64 | 99.00 | 0.30% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 2.06 | 98.34 | 0.30% | | 2026-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-06-30
国电南瑞 | 4.28 | 97.80 | 0.29% |
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