|
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-26 | | 一周回报率:-0.64% | 同类排行:396 | 1485 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-3.35% | 同类排行:175 | 779 | | 三年回报率:29.50% | 同类排行:228 | 751 |
|
|  | | | 基本面50ETF(512750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50ETF | | 基金代码 | 512750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4359354906.00 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50ETF(512750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 9.62 | 512.66 | 7.55% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 9.96 | 411.12 | 6.06% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 19.96 | 360.31 | 5.31% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 74.23 | 322.16 | 4.75% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.19 | 243.04 | 3.58% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 25.48 | 210.95 | 3.11% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 2.42 | 193.84 | 2.86% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 24.07 | 186.54 | 2.75% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 29.44 | 155.46 | 2.29% | | 2026-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2026-09-30
中国中铁 | 35.51 | 153.76 | 2.26% |
|  |
|
|